La acción del mercado de derivados de Bitcoin mostró un fuerte compromiso este fin de semana a medida que los futuros abiertos aumentaron más de $ 82 mil millones, mientras que la actividad de opciones reflejaba una ligera inclinación alcista.
El mercado de derivados de bitcoin se expande a medida que se consolida el precio spot
Durante las sesiones de negociación matutina, Bitcoin se cotizaba a $ 117,860 en los mercados spot, con un rango intradía entre $ 116,956 y $ 118,493. La actividad de futuros siguió siendo el punto focal de la negociación de derivados, con interés abierto (OI) por un total de 699,620 BTC, o alrededor de $ 82.44 mil millones en valor nocional.
Bitcoin Futures abre interés, según las estadísticas de Coinglass.com el 16 de agosto de 2025.
CME Group continuó liderando el mercado con $ 17.1 mil millones en interés abierto, lo que representa el 20.7% del posicionamiento total. Binance siguió con $ 15.07 mil millones, mientras que Bybit tenía $ 9.66 mil millones. Entre los cambios notables, el interés abierto de los futuros de Gate aumentó bruscamente durante el día pasado, subiendo más del 21%, mientras que Binance y OKX vieron disminuciones de 2.4%y 4.5%, respectivamente.
La tendencia más amplia muestra un crecimiento constante en la exposición a futuros, con datos de caramelo que indican una fuerte correlación entre el precio spot de Bitcoin y el nivel creciente de interés abierto. La trayectoria actual realiza una actividad de futuros agregados cerca de los máximos históricos, destacando la participación elevada de los comerciantes institucionales y minoristas.
Por el lado de las opciones, Deribit siguió siendo el lugar dominante, con el mayor interés abierto concentrado en diciembre de 2025 contratos. La posición más grande fue la llamada de $ 140,000 que expiró el 26 de diciembre, con más de 10,800 BTC en contratos abiertos. Otros ataques de alto interés incluyen llamadas de $ 200,000 y $ 95,000.
En general, las opciones abiertas se situaron en 407,278 BTC, con llamadas que representan el 61.4% de los contratos pendientes en comparación con el 38.6% para las PUT. Sin embargo, el volumen de negociación en las últimas 24 horas se inclinó ligeramente bajista, y los pones representan el 53.9% de la actividad. La divergencia sugiere que los inversores están posicionando para potencial al alza a largo plazo, mientras que cubren el riesgo a la baja.
